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基金托管清算专题主页 / 基金托管清算地图
展示基金申赎、估值、托管复核与资金划拨链路
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🔒 基金托管清算
module · Level 1
围绕基金申赎、估值、托管复核和资金划拨运转的系统
🔒 账户体系
system · Level 1
资金、持仓和账务记录的基础系统
🔒 估值系统
system · Level 1
负责资产估值、净值计算和价格口径处理的系统
🔒 Settlement
bridge · Level 2
交易从成交走向真正交收的关键过程
🔒 Custody
bridge · Level 2
连接资产持有、托管复核和持仓确认的关键节点
🔒 估值
bridge · Level 2
把持仓和市场价格转化为资产价值的过程
🔒 Reconciliation
bridge · Level 2
保障账、券、资金和报文一致的重要控制机制
🔒 基金申购
scenario · Level 2
用户买入基金背后的份额确认、资金划拨和登记流程
🔒 基金赎回
scenario · Level 2
用户赎回基金背后的份额、估值、托管复核、清算和资金划拨链路
🔒 TA登记
system · Level 2
记录基金投资者份额变化的重要登记系统
🔒 份额确认
process · Level 2
根据交易申请、净值和规则确认基金份额变化的过程
🔒 持仓
concept · Level 2
系统记录的资产或份额持有结果
🔒 净值
concept · Level 2
基金资产价值扣除负债后的单位份额价值结果
🔒 托管复核
process · Level 2
托管方对估值、资产和资金数据进行复核的控制环节
🔒 资金划拨
process · Level 2
资金在账户之间根据清算结果完成划转的过程
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