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数据采集说明报表数据从哪里来。

交易系统记录业务发生的起点，是报表中交易类数据、发生额数据、产品维度和交易对手维度的重要来源。

持仓系统记录当前仍然持有或未到期的资产、负债、头寸和余额，是存量、余额和 Outstanding 类报表口径的重要来源。

估值系统把市场数据、持仓数据和估值规则转换为价值结果，是报表金额、风险指标和净值相关数据的重要来源。

会计系统把交易和持仓转换成会计事件、分户账、总账和财务口径，是财务报表和部分监管报表的重要来源。

风险系统把交易、持仓、估值、市场数据和交易对手数据加工成风险敞口、风险分类和资本相关数据。

托管系统提供资产确认、持仓确认、现金确认、NAV 复核和对账相关数据，是报表可信数据的重要来源。

清算系统提供交收、结算、资金流和证券流状态，是报表判断业务是否真正完成的重要来源。

对账系统确认不同系统之间的数据是否一致，是报表数据可信性的重要控制环节。

客户 / 交易对手主数据定义业务主体、机构类别、行业、地区和风险属性，是报表交易对手维度的正式来源。

产品主数据定义一笔业务是什么产品，决定它在报表里进入哪个产品分类和监管口径。

市场数据为估值、风险和部分报表指标提供外部价格、利率、汇率、曲线和利差输入。

参考数据用于解释、补全和标准化源系统数据，是字段映射和口径转换的重要基础。

交易数据描述一笔业务发生了什么，但进入报表后会被拆成产品、币种、期限、交易对手、状态、金额和风险等不同维度。

持仓数据回答现在还剩多少，是余额、存量、Outstanding、风险敞口和资产类报表的重要基础。

估值数据是资产、交易或组合在某个时点的价值表达，会影响报表金额、损益和风险指标。

会计数据是业务经过会计规则处理后的结果，描述业务如何进入账簿、损益和财务口径。

风险数据描述业务形成的风险暴露、风险分类和风险指标，是监管报表和管理报表的重要输入。

托管确认数据是经过资产确认、资金确认、持仓确认、NAV 复核或对账后的可信输入。

对账结果告诉报表链路，这些数据是否已经一致、是否存在差异、是否可以作为可信输入。

资金 / 支付系统提供资金流、支付指令、账户与结算状态，是报表资金类数据的重要正式来源。

资金数据描述账户、支付、现金流与结算形成的正式资金事实，供余额、流量和流动性口径使用。