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解释交收义务如何转化为资金需求、现金预测、账户准备与流动性管理。
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KEY RELATIONS
关键关系线
准备内部现金
「Funding」通过“准备内部现金”连接到「Cash Account」，说明两者在金融交易后台处理链路中的先后或依赖关系。
准备外部现金
「Funding」通过“准备外部现金”连接到「Nostro」，说明两者在金融交易后台处理链路中的先后或依赖关系。
占用流动性
「Funding」通过“占用流动性”连接到「Liquidity」，说明两者在金融交易后台处理链路中的先后或依赖关系。
安排资金来源
「Cash Forecast」通过“安排资金来源”连接到「Funding」，说明两者在金融交易后台处理链路中的先后或依赖关系。
完成现金交割
「Cash Reservation」通过“完成现金交割”连接到「Cash Settlement」，说明两者在金融交易后台处理链路中的先后或依赖关系。
形成借记
「Cash Reservation」通过“形成借记”连接到「Debit」，说明两者在金融交易后台处理链路中的先后或依赖关系。
形成客户账户视角
「Vostro」通过“形成客户账户视角”连接到「Cash Account」，说明两者在金融交易后台处理链路中的先后或依赖关系。
形成贷记
「Cash Reservation」通过“形成贷记”连接到「Credit」，说明两者在金融交易后台处理链路中的先后或依赖关系。
形成资金需求
「Settlement Obligation」通过“形成资金需求”连接到「Funding Requirement」，说明两者在金融交易后台处理链路中的先后或依赖关系。
确定资金时点
「Value Date」通过“确定资金时点”连接到「Cash Reservation」，说明两者在金融交易后台处理链路中的先后或依赖关系。
管理日内流动性
「Liquidity」通过“管理日内流动性”连接到「Intraday Liquidity」，说明两者在金融交易后台处理链路中的先后或依赖关系。
识别资金缺口
「Funding Requirement」通过“识别资金缺口”连接到「Cash Shortfall」，说明两者在金融交易后台处理链路中的先后或依赖关系。
子节点目录
当前筛选显示 17 个节点、15 条关系线。
Funding
bridge · Level 2
在「金融交易后台地图」中解释 Funding 的职责、状态边界及其上下游连接。
现金与资金准备
module · Level 1
交收义务被转换为资金需求，通过预测、预留、Nostro / Vostro 与现金账户安排完成资金交割。
Settlement Obligation
system · Level 2
在「现金与资金准备子图」中解释 Settlement Obligation 的职责、状态边界及其上下游连接。
Funding Requirement
system · Level 2
在「现金与资金准备子图」中解释 Funding Requirement 的职责、状态边界及其上下游连接。
Cash Forecast
process · Level 2
在「现金与资金准备子图」中解释 Cash Forecast 的职责、状态边界及其上下游连接。
Funding
bridge · Level 2
在「现金与资金准备子图」中解释 Funding 的职责、状态边界及其上下游连接。
Liquidity
bridge · Level 2
在「现金与资金准备子图」中解释 Liquidity 的职责、状态边界及其上下游连接。
Intraday Liquidity
concept · Level 2
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Nostro
system · Level 2
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Vostro
system · Level 2
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Cash Account
system · Level 2
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Cash Reservation
process · Level 2
在「现金与资金准备子图」中解释 Cash Reservation 的职责、状态边界及其上下游连接。
Debit
concept · Level 2
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Credit
concept · Level 2
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Value Date
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Cash Shortfall
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Cash Settlement
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现金与资金准备子图
解释交收义务如何转化为资金需求、现金预测、账户准备与流动性管理。
这张图说明什么
解释交收义务如何转化为资金需求、现金预测、账户准备与流动性管理。
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