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解释确认后的交易与交收数据如何进入会计、估值、风险和各类报表。
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KEY RELATIONS
关键关系线
形成分户账
「Accounting」通过“形成分户账”连接到「Sub-ledger」，说明两者在金融交易后台处理链路中的先后或依赖关系。
形成客户报告
「Confirmed Trade and Settlement Data」通过“形成客户报告”连接到「Client Reporting」，说明两者在金融交易后台处理链路中的先后或依赖关系。
形成损益
「Valuation」通过“形成损益”连接到「P&L」，说明两者在金融交易后台处理链路中的先后或依赖关系。
提供敞口口径
「Credit Risk」通过“提供敞口口径”连接到「Regulatory Reporting」，说明两者在金融交易后台处理链路中的先后或依赖关系。
提供账务口径
「General Ledger」通过“提供账务口径”连接到「Regulatory Reporting」，说明两者在金融交易后台处理链路中的先后或依赖关系。
提供风险口径
「Market Risk」通过“提供风险口径”连接到「Regulatory Reporting」，说明两者在金融交易后台处理链路中的先后或依赖关系。
支持净值计算
「Valuation」通过“支持净值计算”连接到「NAV」，说明两者在金融交易后台处理链路中的先后或依赖关系。
支持管理报表
「General Ledger」通过“支持管理报表”连接到「Management Reporting」，说明两者在金融交易后台处理链路中的先后或依赖关系。
汇总总账
「Sub-ledger」通过“汇总总账”连接到「General Ledger」，说明两者在金融交易后台处理链路中的先后或依赖关系。
进入专题链路
「下游影响」通过“进入专题链路”连接到「Confirmed Trade and Settlement Data」，说明两者在金融交易后台处理链路中的先后或依赖关系。
进入会计处理
「Confirmed Trade and Settlement Data」通过“进入会计处理”连接到「Accounting」，说明两者在金融交易后台处理链路中的先后或依赖关系。
进入估值
「Confirmed Trade and Settlement Data」通过“进入估值”连接到「Valuation」，说明两者在金融交易后台处理链路中的先后或依赖关系。
子节点目录
当前筛选显示 15 个节点、15 条关系线。
Downstream
system · Level 2
在「金融交易后台地图」中解释 Downstream 的职责、状态边界及其上下游连接。
下游影响
module · Level 1
确认后的交易与交收数据继续进入账务、估值、风险、NAV、客户和监管报表，不同下游使用不同数据口径。
Confirmed Trade and Settlement Data
system · Level 2
在「下游影响子图」中解释 Confirmed Trade and Settlement Data 的职责、状态边界及其上下游连接。
Accounting
system · Level 2
在「下游影响子图」中解释 Accounting 的职责、状态边界及其上下游连接。
Sub-ledger
system · Level 2
在「下游影响子图」中解释 Sub-ledger 的职责、状态边界及其上下游连接。
General Ledger
system · Level 2
在「下游影响子图」中解释 General Ledger 的职责、状态边界及其上下游连接。
Valuation
system · Level 2
在「下游影响子图」中解释 Valuation 的职责、状态边界及其上下游连接。
P&L
concept · Level 2
在「下游影响子图」中解释 P&L 的职责、状态边界及其上下游连接。
Market Risk
system · Level 2
在「下游影响子图」中解释 Market Risk 的职责、状态边界及其上下游连接。
Credit Risk
system · Level 2
在「下游影响子图」中解释 Credit Risk 的职责、状态边界及其上下游连接。
Liquidity Risk
system · Level 2
在「下游影响子图」中解释 Liquidity Risk 的职责、状态边界及其上下游连接。
Regulatory Reporting
system · Level 2
在「下游影响子图」中解释 Regulatory Reporting 的职责、状态边界及其上下游连接。
Client Reporting
system · Level 2
在「下游影响子图」中解释 Client Reporting 的职责、状态边界及其上下游连接。
NAV
system · Level 2
在「下游影响子图」中解释 NAV 的职责、状态边界及其上下游连接。
Management Reporting
system · Level 2
在「下游影响子图」中解释 Management Reporting 的职责、状态边界及其上下游连接。
下游影响子图
解释确认后的交易与交收数据如何进入会计、估值、风险和各类报表。
这张图说明什么
解释确认后的交易与交收数据如何进入会计、估值、风险和各类报表。
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