交易系统 → 交易数据交易系统提供交易发生、产品、交易对手、币种、期限等基础业务数据。持仓系统 → 持仓数据持仓系统提供余额、数量、头寸和持有状态相关数据。估值系统 → 估值数据估值系统提供公允价值、MTM、NAV 或其他估值结果。会计系统 → 会计数据会计系统提供会计事件、分户账、总账和财务报表相关数据。风险系统 → 风险数据风险系统提供敞口、风险因子、风险分类和资本相关数据。托管系统 → 托管确认数据托管确认数据可以支撑持仓、现金、份额、NAV 或其他可信数据输入。对账系统 → 对账结果对账结果会影响数据可信度和后续报表口径使用。产品主数据 → 报表分类产品主数据决定产品维度和报表分类。客户 / 交易对手数据 → 交易对手维度交易对手属性会影响交易对手维度和监管分类。市场数据 → 估值与风险指标市场数据可能影响估值、风险和报表指标。参考数据 → 字段补全与口径映射参考数据用于补全字段、转换代码和支持口径映射。

学习路径

先理解报表依赖多个上游系统，再理解不同来源数据如何进入报表加工链路。

常见误解

报表不是一个系统自己生成的。很多报表问题不是报表系统错，而是源系统、主数据、估值、会计或对账结果出了问题。

内容边界

本模块只用于金融系统学习和数据口径理解，不提供监管填报建议、合规规避建议、投资建议、交易策略、买卖建议、收益预测或金融产品推荐。本模块保持抽象、脱敏、思路级别：不加入真实机构报表、真实监管模板、真实字段清单、真实监管系统截图、真实客户信息、真实交易信息、真实机构内部字段名、真实机构内部口径、真实报送规则细则，或任何可识别具体机构、客户、交易、报表模板和内部系统的信息。

Branch 访问说明

所有 Branch 都由后台权限控制。未授权访客只能看到锁定预览，开通授权后可查看完整节点文章和关系解释。

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提供持仓数据

提供估值数据

提供会计数据

提供风险数据

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决定报表分类

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🔒 会计数据

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