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一笔外汇交易到 Value Date 后，如何通过 SSI、现金流、付款指令和 SWIFT 报文进入交割与对账链路。
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SWIFT 不是钱本身，而是金融机构之间交换标准化金融消息的网络和报文体系。
进入子图 →一笔付款如何从内部付款指令变成 SWIFT 报文，并进入银行间处理、账户结果和对账链路。
进入子图 →一笔外汇交易到 Value Date 后，如何通过 SSI、现金流、付款指令和 SWIFT 报文进入交割与对账链路。
进入子图 →债券、证券和托管业务中，SWIFT 传递的不只是付款，还包括交割指令、托管确认、持仓和资产服务信息。
进入子图 →Statement 类报文反映账户实际发生结果，是现金对账、Nostro 对账和报表数据质量的重要来源。
进入子图 →为什么报文 ACK 了，业务还可能没有真正完成？
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外汇交易是外汇交割链路的起点。
关键连接：3 条
子节点目录
当前筛选显示 17 个节点、17 条关系线。
🔒 FX Trade
process · Level 2
外汇交易是外汇交割链路的起点。
🔒 Trade Capture
process · Level 2
交易捕获记录外汇交易要素。
🔒 Value Date
concept · Level 2
Value Date 是现金交割真正发生的关键日期。
🔒 Buy Currency
concept · Level 2
买入币种。
🔒 Sell Currency
concept · Level 2
卖出币种。
🔒 Expected Cashflow
concept · Level 2
预期现金流来自交易和交割日期。
🔒 SSI
concept · Level 2
SSI 决定付款路径和账户信息。
🔒 Settlement Instruction
process · Level 2
交割指令承接 SSI 和预期现金流。
🔒 Payment Instruction
process · Level 2
付款指令用于生成付款报文。
🔒 SWIFT Message
concept · Level 2
SWIFT 报文传递付款或交割相关信息。
🔒 Correspondent Bank
system · Level 2
代理行可能参与外汇现金路径。
🔒 Nostro Account
system · Level 2
Nostro 账户记录实际账户结果。
🔒 Actual Cash Movement
concept · Level 2
实际现金变动来自账户发生结果。
🔒 Nostro Reconciliation
process · Level 2
Nostro 对账确认预期现金流和实际现金变动是否一致。
🔒 Cash Break
process · Level 2
现金差异会影响下游处理。
🔒 Accounting
system · Level 2
对账结果可能影响会计处理。
🔒 Regulatory Reporting
system · Level 2
对账和确认结果可能影响监管报表数据质量。
SWIFT 与外汇交割图
一笔外汇交易到 Value Date 后，如何通过 SSI、现金流、付款指令和 SWIFT 报文进入交割与对账链路。
一句话定位
一笔外汇交易到 Value Date 后，如何通过 SSI、现金流、付款指令和 SWIFT 报文进入交割与对账链路。
图说明
一笔外汇交易到 Value Date 后，如何通过 SSI、现金流、付款指令和 SWIFT 报文进入交割与对账链路。
核心节点
FX Trade Trade Capture Value Date Buy Currency Sell Currency Expected Cashflow SSI Settlement Instruction Payment Instruction SWIFT Message Correspondent Bank Nostro Account Actual Cash Movement Nostro Reconciliation Cash Break Accounting Regulatory Reporting
核心关系线
FX Trade → Trade Capture 交易捕获：外汇交易先进入交易捕获。 Trade Capture → Value Date 确定交割日：交易捕获记录 Value Date。 FX Trade → Buy Currency 买入币种：外汇交易包含买入币种。 FX Trade → Sell Currency 卖出币种：外汇交易包含卖出币种。 Value Date → Expected Cashflow 形成预期现金流：Value Date 决定现金交割的关键日期。 Expected Cashflow → SSI 匹配 SSI：预期现金流需要匹配 SSI。 SSI → Settlement Instruction 生成交割指令：SSI 错误可能导致付款路径错误或失败。 Settlement Instruction → Payment Instruction 付款指令：交割指令进入付款指令。 Payment Instruction → SWIFT Message 发送报文：付款指令可以生成 SWIFT 报文。 SWIFT Message → Correspondent Bank 代理行路径：SWIFT 报文进入代理行处理链路。 Correspondent Bank → Nostro Account 账户路径：代理行路径影响 Nostro Account。 Nostro Account → Actual Cash Movement 实际现金发生：Nostro Account 反映实际现金变动。 Expected Cashflow → Nostro Reconciliation 预期侧：预期现金流进入 Nostro 对账。 Actual Cash Movement → Nostro Reconciliation 实际侧：实际现金变动进入 Nostro 对账。 Nostro Reconciliation → Cash Break 现金差异：Cash Break 会影响会计、资金和监管报表。 Nostro Reconciliation → Accounting 会计处理：对账结果可能影响会计。 Nostro Reconciliation → Regulatory Reporting 监管报表：对账结果可能影响监管报表数据质量。
内容边界
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