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债券、证券和托管业务中，SWIFT 传递的不只是付款，还包括交割指令、托管确认、持仓和资产服务信息。
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SWIFT 不是钱本身，而是金融机构之间交换标准化金融消息的网络和报文体系。
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债券交易会进入证券交割链路。
关键连接：1 条
子节点目录
当前筛选显示 18 个节点、18 条关系线。
🔒 Bond Trade
process · Level 2
债券交易会进入证券交割链路。
🔒 Securities Trade
process · Level 2
证券交易会进入证券交割链路。
🔒 Settlement Instruction
process · Level 2
交割指令承接证券交易结果。
🔒 DVP
process · Level 2
DVP 同时涉及现金腿和证券腿。
🔒 Cash Leg
concept · Level 2
现金腿表示资金交割部分。
🔒 Securities Leg
concept · Level 2
证券腿表示证券交割部分。
🔒 CSD
system · Level 2
CSD 支持证券登记和结算。
🔒 Custodian
system · Level 2
托管人承接账户、结算、持仓和资产服务信息。
🔒 Securities Account
system · Level 2
证券账户记录证券持有和变动。
🔒 Position
concept · Level 2
持仓来自结算和托管确认。
🔒 Custody Message
concept · Level 2
托管报文传递结算、持仓、状态和资产服务信息。
🔒 MT54x
concept · Level 2
MT54x 是证券结算相关传统报文族。
🔒 sese
concept · Level 2
sese 是 ISO 20022 证券结算消息族的一部分。
🔒 Settlement Status
concept · Level 2
结算状态说明交割处理结果。
🔒 Position Reconciliation
process · Level 2
持仓对账确认内部和外部持仓是否一致。
🔒 Settlement Fail
process · Level 2
Settlement Fail 会影响持仓、估值、风险和报表。
🔒 Corporate Action
process · Level 2
公司行为信息也可能通过托管报文传递。
🔒 Statement
concept · Level 2
Statement 提供账户或持仓相关确认信息。
SWIFT 与证券 / 托管清算图
债券、证券和托管业务中，SWIFT 传递的不只是付款，还包括交割指令、托管确认、持仓和资产服务信息。
一句话定位
债券、证券和托管业务中，SWIFT 传递的不只是付款，还包括交割指令、托管确认、持仓和资产服务信息。
图说明
债券、证券和托管业务中，SWIFT 传递的不只是付款，还包括交割指令、托管确认、持仓和资产服务信息。
核心节点
Bond Trade Securities Trade Settlement Instruction DVP Cash Leg Securities Leg CSD Custodian Securities Account Position Custody Message MT54x sese Settlement Status Position Reconciliation Settlement Fail Corporate Action Statement
核心关系线
Bond Trade → Settlement Instruction 债券交割指令：债券成交不等于托管持仓确认。 Securities Trade → Settlement Instruction 证券交割指令：证券交易进入交割指令链路。 Settlement Instruction → DVP DVP 处理：交割指令进入 DVP。 DVP → Cash Leg 现金腿：DVP 同时涉及现金腿。 DVP → Securities Leg 证券腿：DVP 同时涉及证券腿。 Securities Leg → CSD 证券结算：证券腿进入 CSD 结算链路。 CSD → Custodian 托管确认：CSD 与托管人之间形成托管确认链路。 Custodian → Securities Account 证券账户：托管人维护证券账户信息。 Securities Account → Position 形成持仓：证券账户变化形成持仓。 Custodian → Custody Message 托管报文：托管业务使用报文接收账户、结算和公司行为信息。 Custody Message → MT54x 传统证券报文：MT54x 是证券结算相关传统报文族。 Custody Message → sese ISO 20022 证券消息：sese 是 ISO 20022 证券消息族的一部分。 Custody Message → Settlement Status 结算状态：托管报文可能传递 Settlement Status。 Settlement Status → Position Reconciliation 进入持仓对账：结算状态影响持仓对账。 Position → Position Reconciliation 持仓对账：Position 是持仓对账的一侧数据。 Position Reconciliation → Settlement Fail 发现失败：持仓对账可能暴露 Settlement Fail。 Custody Message → Corporate Action 公司行为：托管报文也可能传递公司行为信息。 Custody Message → Statement 账户陈述：托管报文可能包含账户或持仓 Statement。
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