数据接入、数据确认与对账专题主页 / 数据接入、数据确认与对账

通过数据校验和对账形成可信数据。

托管确认后的可信数据，是估值、会计、风险和报表的共同输入。

使用可信数据形成估值结果和 NAV。

使用可信数据进入会计核算和报表链路。

使用可信数据进入风险暴露、限制和监控链路。

管理人提供产品运营和交易相关数据。

券商或经纪商提供成交、清算或交易后数据。

市场数据供应商提供价格和参考数据。

产品运营数据进入托管数据处理链路。

多源数据进入托管系统。

校验完整性、格式、账户、产品、日期和业务口径。

与多方来源进行对账以发现差异。