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回答：基金净值为什么可以正式发布？本图关注确认，不关注NAV计算公式。
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净值发布前需要经过托管确认和异常处理。
关键连接：2 条
KEY RELATIONS
关键关系线
Break 检查
检查Position、Cash、Price、Corporate Action、Fee、Share等关键数据的一致性。
估值输入
估值系统根据可信数据生成初始NAV。
估值输入
估值系统根据可信数据生成初始NAV。
估值输入
估值系统根据可信数据生成初始NAV。
估值输入
估值系统根据可信数据生成初始NAV。
估值输入
估值系统根据可信数据生成初始NAV。
修正数据
若发现异常，需要修正数据并重新进入估值流程。
形成 Final NAV
若发现异常，需要修正数据并重新进入估值流程。
必要时重新估值
若发现异常，需要修正数据并重新进入估值流程。
托管确认
托管对关键数据进行复核，确认NAV是否具备发布条件，而不是重新计算整个NAV。
正式发布
确认完成后才能进入信息披露及后续使用。
生成初始 NAV
估值系统根据可信数据生成初始NAV。
子节点目录
当前筛选显示 13 个节点、12 条关系线。
🔒 NAV
module · Level 2
净值发布前需要经过托管确认和异常处理。
🔒 Position
concept · Level 2
🔒 Cash
concept · Level 2
🔒 托管确认
process · Level 2
🔒 Price
concept · Level 2
🔒 Corporate Action
concept · Level 2
🔒 Fee
concept · Level 2
Fee 是 NAV 确认需要考虑的费用输入。
🔒 估值系统
system · Level 2
估值系统根据可信数据生成初始 NAV。
🔒 Break
concept · Level 2
Break 是确认过程中发现的差异或异常。
🔒 修正数据
process · Level 2
🔒 重新估值
process · Level 2
🔒 Final NAV
concept · Level 2
Final NAV 是确认完成后的最终净值。
🔒 正式发布
system · Level 2
确认完成后，NAV 才能进入信息披露及后续使用。
NAV 确认与发布
回答：基金净值为什么可以正式发布？（本图关注确认，不关注NAV计算公式。）
一句话定位
回答：基金净值为什么可以正式发布？（本图关注确认，不关注NAV计算公式。）
核心问题
NAV为什么不是算出来就能发布？ 托管人在NAV发布前检查什么？ Break如何影响NAV？ 什么时候需要重新估值？
核心节点
Position Cash Price Corporate Action Fee 估值系统 NAV 托管确认 Break Final NAV
核心关系线与解释
Position/Cash/Price/CA/Fee → 估值系统 → NAV 估值系统根据可信数据生成初始NAV。 NAV → 托管确认 托管对关键数据进行复核，确认NAV是否具备发布条件，而不是重新计算整个NAV。 托管确认 → Break检查 检查Position、Cash、Price、Corporate Action、Fee、Share等关键数据的一致性。 Break → 修正数据 → 必要时重新估值 → Final NAV 若发现异常，需要修正数据并重新进入估值流程。 Final NAV → 正式发布 确认完成后才能进入信息披露及后续使用。
常见误解
托管复核不是简单看一眼数字。 本图不讨论NAV怎么算，而讨论为什么NAV可以发布。
可连接地图
估值地图 基金会计地图 信息披露地图
知识库建议
为什么NAV不能直接发布？ Break是什么？ 托管复核到底复核什么？
内容边界
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